ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА
УКРАЇНИ
Державна казначейська служба України (далі -
Казначейство) повідомляє, що відповідно до Регламенту роботи органів Державної
казначейської служби України у період завершення бюджетного 2023 року та
початку 2024 року, затвердженого наказом Казначейства від 27.11.2023 N 299, останнім
днем проведення платежів за видатками клієнтів органів Казначейства в
бюджетному 2023 році є 27 грудня 2023 року.
27 грудня 2023 року до 17.30
завершується прийняття електронних документів клієнтів із системи дистанційного
обслуговування "Клієнт-казначейства - Казначейство" (далі - СДО) до
облікових систем АС "Є-Казна Доходи", АС "Є-Казна". У
період з 30 грудня 2023 року по 01 січня 2024 року прийняття органами
Казначейства електронних документів від клієнтів через СДО не здійснюється.
Клієнтська частина СДО у зазначений період працює у штатному режимі (доступний
перегляд інформації, друк виписок, функції формування та візування документів).
У період з 27 грудня 2023 року по 29 грудня
2023 року Казначейство працює в системі електронних платежів Національного
банку України (далі - СЕП НБУ) у звичайному режимі та здійснює зарахування
надходжень до бюджетів усіх рівнів та інших платежів (поповнення рахунків з
електронного адміністрування податків, перерахування коштів єдиного соціального
внеску, митних платежів та ін.) на рахунки, відкриті в Казначействі.
У період з 30 грудня 2023 року по 01 січня
2024 року включно міжбанківські платіжні операції через СЕП НБУ від
Казначейства та/або на адресу Казначейства не здійснюються (учасники СЕП НБУ не
зможуть здійснювати платежі на адресу Казначейства, а Казначейство - на адресу
учасників СЕП).
Починаючи з 02 січня 2024 року органи
Казначейства працюють у звичайному режимі.
Звертаємо вашу увагу, що кошти в іноземній
валюті, які обліковуються на рахунках, відкритих в установах банків
(крім залишків власних надходжень бюджетних установ в іноземній валюті, які
обліковуються на їх рахунках, відкритих в установах банків, коштів на рахунках
бюджетних установ, розташованих за кордоном, коштів, розмішених на рахунках у
банках у іноземній валюті, отриманих як надходження в рамках програм допомоги і
грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій,
донорських установ та як кредити (позики), залучені державою від іноземних
держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій у
порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, а також коштів в іноземній
валюті, розміщених на рахунках головних розпорядниками коштів державного
бюджету в Національному банку України відповідно до пункту 56 розділу VI
"Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України) на
підставі платіжних інструкцій власників рахунків необхідно перерахувати не
пізніше 29 грудня 2023 року:
у разі отримання бюджетною установою коштів з
державного бюджету в іноземній валюті з рахунку Казначейства, невикористані
кошти в іноземній валюті перераховуються за реквізитами, розміщеними на цьому
сайті (https://www.treasury.gov.ua/diyalnist/rekviziti-valyutnih-rahunkiv):
у разі самостійної закупівлі іноземної валюти на
міжбанківській валютній біржі, невикористані кошти в іноземній валюті
перераховуються у порядку, зворотному отриманню таких коштів.
В полі "призначення платежу"
платіжної інструкції додатково зазначити "Стаття 57 БКУ".